現預金の調整
YouWillの年度は4月~翌年3月となっております。
そのため、初年度の3月末時点の現預金は
期初(4月)の現預金+年間収支で初年度末(3月)で算出しますが、
4月から月数が経過すると、4月時点の現預金が分からなくなるため
補正する必要があります。
目次
補正方法
資産の現預金の入力欄の下に「年月」を指定する欄があります。
こちらは、基準年度の年月が選択でき、月を選択すると4月からの経過月数を計算し
年間収支の月割りにした額を経過月数分掛けた額を現預金に加算して、現預金を調整します。
補正機能を使うことで、ヒアリング時点の現預金を入力することで
初年度末の現預金を合わせることができるようになります。
(例)
2021年8月1日時点で現預金が300万円。
年間収支240万円の場合
①経過月数
4月~7月の4か月が経過
②年間収支の月割り
240万円÷12=20万円
③必要補正額
4か月×20万円=80万円
■4月時点の現預金
300万円-80万円=220万円
注意点
年間収支を単純に月割り(12等分)していますので、
入学金やボーナスなど、不定期に発生するものも月割りされますので、
その点を考慮した微調整もお願いします。